Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 80,55 | 80,67 | -0,15% | 0,00% | 283,37 | 284,64 | -0,45% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 80,55 | 80,66 | -0,14% | 0,00% | 283,37 | 284,61 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 80,80 | 80,91 | -0,14% | 0,00% | 284,25 | 285,49 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 7,68 | 7,66 | +0,26% | +36,17% | 27,02 | 27,03 | -0,04% | +51,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 7,67 | 7,66 | +0,13% | +35,99% | 26,98 | 27,03 | -0,17% | +50,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 7,68 | 7,66 | +0,26% | +36,17% | 27,02 | 27,03 | -0,04% | +51,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)