Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 9,01 | 9,06 | -0,55% | +10,55% | 25,42 | 25,50 | -0,34% | +27,22% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 7,15 | 7,20 | -0,69% | +19,37% | 20,17 | 20,27 | -0,48% | +37,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 6,10 | 6,11 | -0,16% | +16,41% | 17,21 | 17,20 | +0,05% | +33,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 6,09 | 6,10 | -0,16% | +16,44% | 17,18 | 17,17 | +0,05% | +33,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 8,91 | 8,91 | 0,00% | +8,13% | 25,14 | 25,08 | +0,21% | +24,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 9,12 | 9,13 | -0,11% | +7,67% | 25,73 | 25,70 | +0,10% | +23,90% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,70 | 47,60 | +0,21% | -11,47% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,70 | 47,60 | +0,21% | -11,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)