Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 104,65 | 104,79 | -0,13% | 0,00% | 368,15 | 369,75 | -0,43% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 104,65 | 104,79 | -0,13% | 0,00% | 368,15 | 369,75 | -0,43% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +7,83% | 21,32 | 21,35 | -0,14% | +19,63% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +7,83% | 21,32 | 21,38 | -0,30% | +19,63% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +7,83% | 21,32 | 21,38 | -0,30% | +19,63% | ![]() |