Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-17 | 748,56 | 750,89 | -0,31% | +19,42% | 2639,50 | 2641,56 | -0,08% | +32,55% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-17 | 380,99 | 382,18 | -0,31% | +11,28% | 1343,41 | 1344,47 | -0,08% | +23,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-17 | 411,11 | 412,47 | -0,33% | +13,64% | 1449,61 | 1451,03 | -0,10% | +26,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-17 | 104,52 | 104,65 | -0,12% | 0,00% | 368,55 | 368,15 | +0,11% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-17 | 104,52 | 104,65 | -0,12% | 0,00% | 368,55 | 368,15 | +0,11% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-17 | 313,59 | 314,58 | -0,31% | +6,82% | 1105,75 | 1106,66 | -0,08% | +18,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-17 | 6,04 | 6,06 | -0,33% | +7,47% | 21,30 | 21,32 | -0,10% | +19,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-17 | 6,04 | 6,06 | -0,33% | +7,47% | 21,30 | 21,32 | -0,10% | +19,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-17 | 6,04 | 6,06 | -0,33% | +7,47% | 21,30 | 21,32 | -0,10% | +19,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 7,25 | 7,26 | -0,14% | -2,68% | 20,51 | 20,48 | +0,15% | +12,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 7,25 | 7,26 | -0,14% | -2,68% | 20,51 | 20,48 | +0,15% | +12,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-17 | 7,24 | 7,25 | -0,14% | -2,82% | 20,48 | 20,45 | +0,15% | +12,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)