Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-17 | 95,00 | 95,99 | -1,03% | +14,20% | 334,98 | 337,68 | -0,80% | +26,75% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 9,09 | 9,09 | 0,00% | +13,77% | 25,72 | 25,64 | +0,28% | +31,42% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 9,09 | 9,09 | 0,00% | +13,77% | 25,72 | 25,64 | +0,28% | +31,42% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 9,09 | 9,09 | 0,00% | +13,77% | 25,72 | 25,64 | +0,28% | +31,42% |