Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 9,01 | 9,01 | 0,00% | +10,82% | 25,49 | 25,42 | +0,28% | +28,02% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 7,14 | 7,15 | -0,14% | +18,80% | 20,20 | 20,17 | +0,14% | +37,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 6,12 | 6,10 | +0,33% | +17,47% | 17,31 | 17,21 | +0,61% | +35,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 6,11 | 6,09 | +0,33% | +17,27% | 17,29 | 17,18 | +0,61% | +35,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 8,94 | 8,91 | +0,34% | +8,63% | 25,29 | 25,14 | +0,62% | +25,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 9,16 | 9,12 | +0,44% | +8,27% | 25,91 | 25,73 | +0,72% | +25,07% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 16,98 | 16,91 | +0,41% | -22,75% | 48,04 | 47,70 | +0,70% | -10,76% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-17 | 16,98 | 16,91 | +0,41% | -22,75% | 48,04 | 47,70 | +0,70% | -10,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)