Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-18 | 749,90 | 748,56 | +0,18% | +19,78% | 2647,52 | 2639,50 | +0,30% | +33,32% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-18 | 381,66 | 380,99 | +0,18% | +11,61% | 1347,45 | 1343,41 | +0,30% | +24,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-18 | 412,30 | 411,11 | +0,29% | +14,24% | 1455,63 | 1449,61 | +0,42% | +27,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-18 | 104,62 | 104,52 | +0,10% | 0,00% | 369,36 | 368,55 | +0,22% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-18 | 104,62 | 104,52 | +0,10% | 0,00% | 369,36 | 368,55 | +0,22% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-18 | 314,30 | 313,59 | +0,23% | +7,25% | 1109,64 | 1105,75 | +0,35% | +19,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-18 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +7,47% | 21,32 | 21,30 | +0,12% | +19,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-18 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +7,47% | 21,32 | 21,30 | +0,12% | +19,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-18 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +7,47% | 21,32 | 21,30 | +0,12% | +19,63% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | -2,95% | 20,53 | 20,51 | +0,09% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | -2,95% | 20,53 | 20,51 | +0,09% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-18 | 7,25 | 7,24 | +0,14% | -2,82% | 20,53 | 20,48 | +0,23% | +12,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)