Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 9,03 | 9,01 | +0,22% | +11,07% | 25,57 | 25,49 | +0,31% | +28,29% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 7,15 | 7,14 | +0,14% | +18,97% | 20,25 | 20,20 | +0,23% | +37,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 6,17 | 6,12 | +0,82% | +18,20% | 17,47 | 17,31 | +0,91% | +36,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 6,16 | 6,11 | +0,82% | +18,23% | 17,44 | 17,29 | +0,91% | +36,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 8,99 | 8,94 | +0,56% | +9,90% | 25,46 | 25,29 | +0,65% | +26,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 9,21 | 9,16 | +0,55% | +9,51% | 26,08 | 25,91 | +0,63% | +26,49% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | -22,75% | 48,08 | 48,04 | +0,09% | -10,77% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-18 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | -22,75% | 48,08 | 48,04 | +0,09% | -10,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)