Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 749,90 | 749,90 | 0,00% | +20,21% | 2650,15 | 2647,52 | +0,10% | +33,49% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 381,66 | 381,66 | 0,00% | +12,01% | 1348,79 | 1347,45 | +0,10% | +24,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-21 | 412,30 | 412,30 | 0,00% | +14,45% | 1457,07 | 1455,63 | +0,10% | +27,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 104,62 | 104,62 | 0,00% | 0,00% | 369,73 | 369,36 | +0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 104,62 | 104,62 | 0,00% | 0,00% | 369,73 | 369,36 | +0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-21 | 314,30 | 314,30 | 0,00% | +7,48% | 1110,74 | 1109,64 | +0,10% | +19,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +7,47% | 21,35 | 21,32 | +0,10% | +19,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,65% | 21,38 | 21,32 | +0,26% | +19,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,65% | 21,38 | 21,32 | +0,26% | +19,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 7,26 | 7,25 | +0,14% | -2,68% | 20,59 | 20,53 | +0,30% | +12,63% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 7,26 | 7,25 | +0,14% | -2,68% | 20,59 | 20,53 | +0,30% | +12,63% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-21 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | -2,68% | 20,56 | 20,53 | +0,16% | +12,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)