Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 9,04 | 9,03 | +0,11% | +11,88% | 25,64 | 25,57 | +0,27% | +29,48% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 7,17 | 7,15 | +0,28% | +20,50% | 20,33 | 20,25 | +0,44% | +39,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 6,18 | 6,17 | +0,16% | +18,85% | 17,53 | 17,47 | +0,32% | +37,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +18,88% | 17,50 | 17,44 | +0,32% | +37,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 8,99 | 8,99 | 0,00% | +10,31% | 25,50 | 25,46 | +0,16% | +27,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 9,21 | 9,21 | 0,00% | +9,90% | 26,12 | 26,08 | +0,16% | +27,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | -22,75% | 48,16 | 48,08 | +0,16% | -10,60% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-21 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | -22,75% | 48,16 | 48,08 | +0,16% | -10,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)