Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 104,62 | 104,62 | 0,00% | 0,00% | 369,73 | 369,36 | +0,10% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 104,62 | 104,62 | 0,00% | 0,00% | 369,73 | 369,36 | +0,10% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +7,47% | 21,35 | 21,32 | +0,10% | +19,34% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,65% | 21,38 | 21,32 | +0,26% | +19,54% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-21 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,65% | 21,38 | 21,32 | +0,26% | +19,54% |