Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-22 | 750,79 | 749,90 | +0,12% | +20,35% | 2654,94 | 2650,15 | +0,18% | +33,73% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-22 | 382,13 | 381,66 | +0,12% | +12,15% | 1351,29 | 1348,79 | +0,19% | +24,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-22 | 412,55 | 412,30 | +0,06% | +14,51% | 1458,86 | 1457,07 | +0,12% | +27,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-22 | 104,68 | 104,62 | +0,06% | 0,00% | 370,17 | 369,73 | +0,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-22 | 104,68 | 104,62 | +0,06% | 0,00% | 370,17 | 369,73 | +0,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-22 | 314,33 | 314,30 | +0,01% | +7,49% | 1111,53 | 1110,74 | +0,07% | +19,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-22 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,65% | 21,39 | 21,35 | +0,23% | +19,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-22 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +7,83% | 21,43 | 21,38 | +0,23% | +19,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-22 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +7,83% | 21,43 | 21,38 | +0,23% | +19,81% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 7,27 | 7,26 | +0,14% | -2,55% | 20,57 | 20,59 | -0,07% | +12,55% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 7,27 | 7,26 | +0,14% | -2,55% | 20,57 | 20,59 | -0,07% | +12,55% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-22 | 7,26 | 7,25 | +0,14% | -2,55% | 20,55 | 20,56 | -0,07% | +12,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)