Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 9,04 | 9,04 | 0,00% | +11,88% | 25,58 | 25,64 | -0,21% | +29,21% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 7,17 | 7,17 | 0,00% | +20,50% | 20,29 | 20,33 | -0,21% | +39,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | +18,85% | 17,49 | 17,53 | -0,21% | +37,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 6,17 | 6,17 | 0,00% | +18,88% | 17,46 | 17,50 | -0,21% | +37,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 9,03 | 8,99 | +0,44% | +10,80% | 25,55 | 25,50 | +0,23% | +27,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 9,25 | 9,21 | +0,43% | +10,38% | 26,18 | 26,12 | +0,22% | +27,48% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | -22,75% | 48,05 | 48,16 | -0,21% | -10,78% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-22 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | -22,75% | 48,05 | 48,16 | -0,21% | -10,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)