Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 9,04 | 9,04 | 0,00% | +12,16% | 25,56 | 25,58 | -0,11% | +29,87% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 7,14 | 7,17 | -0,42% | +20,81% | 20,18 | 20,29 | -0,52% | +39,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | +19,08% | 17,47 | 17,49 | -0,11% | +37,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 6,18 | 6,17 | +0,16% | +19,08% | 17,47 | 17,46 | +0,06% | +37,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 9,09 | 9,03 | +0,66% | +11,67% | 25,70 | 25,55 | +0,56% | +29,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 9,31 | 9,25 | +0,65% | +11,23% | 26,32 | 26,18 | +0,54% | +28,79% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | -22,75% | 48,00 | 48,05 | -0,11% | -10,55% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | -22,75% | 48,00 | 48,05 | -0,11% | -10,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)