Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-23 | 749,58 | 750,79 | -0,16% | +20,16% | 2654,79 | 2654,94 | -0,01% | +33,31% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-23 | 381,51 | 382,13 | -0,16% | +11,97% | 1351,19 | 1351,29 | -0,01% | +24,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-23 | 412,14 | 412,55 | -0,10% | +15,27% | 1459,68 | 1458,86 | +0,06% | +27,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-23 | 314,25 | 314,33 | -0,03% | +7,47% | 1112,98 | 1111,53 | +0,13% | +19,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | -2,54% | 20,58 | 20,57 | +0,03% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-23 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | -2,54% | 20,58 | 20,57 | +0,03% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-23 | 7,28 | 7,26 | +0,28% | -2,54% | 20,58 | 20,55 | +0,17% | +12,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)