Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 747,67 | 749,58 | -0,25% | +21,50% | 2654,90 | 2654,79 | 0,00% | +35,40% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 380,54 | 381,51 | -0,25% | +13,23% | 1351,26 | 1351,19 | +0,01% | +26,18% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-24 | 411,02 | 412,14 | -0,27% | +15,08% | 1459,49 | 1459,68 | -0,01% | +28,24% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 104,48 | 104,70 | -0,21% | 0,00% | 371,00 | 370,82 | +0,05% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 104,48 | 104,70 | -0,21% | 0,00% | 371,00 | 370,82 | +0,05% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-24 | 313,39 | 314,25 | -0,27% | +8,18% | 1112,82 | 1112,98 | -0,01% | +20,56% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 6,04 | 6,06 | -0,33% | +8,05% | 21,45 | 21,46 | -0,07% | +20,41% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 6,05 | 6,07 | -0,33% | +8,04% | 21,48 | 21,50 | -0,07% | +20,39% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 6,05 | 6,07 | -0,33% | +8,04% | 21,48 | 21,50 | -0,07% | +20,39% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | -2,41% | 20,52 | 20,58 | -0,32% | +13,22% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | -2,41% | 20,52 | 20,58 | -0,32% | +13,22% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-24 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | -2,28% | 20,52 | 20,58 | -0,32% | +13,37% | ![]() |