Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 9,04 | 9,04 | 0,00% | +13,71% | 25,47 | 25,56 | -0,32% | +31,92% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 7,13 | 7,14 | -0,14% | +22,09% | 20,09 | 20,18 | -0,46% | +41,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 6,19 | 6,18 | +0,16% | +20,19% | 17,44 | 17,47 | -0,16% | +39,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | +20,23% | 17,42 | 17,47 | -0,32% | +39,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 9,06 | 9,09 | -0,33% | +11,71% | 25,53 | 25,70 | -0,65% | +29,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 9,28 | 9,31 | -0,32% | +11,27% | 26,15 | 26,32 | -0,64% | +29,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 16,46 | 16,98 | -3,06% | -25,11% | 46,38 | 48,00 | -3,37% | -13,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 16,46 | 16,98 | -3,06% | -25,11% | 46,38 | 48,00 | -3,37% | -13,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)