Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 104,48 | 104,70 | -0,21% | 0,00% | 371,00 | 370,82 | +0,05% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 104,48 | 104,70 | -0,21% | 0,00% | 371,00 | 370,82 | +0,05% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 6,04 | 6,06 | -0,33% | +8,05% | 21,45 | 21,46 | -0,07% | +20,41% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 6,05 | 6,07 | -0,33% | +8,04% | 21,48 | 21,50 | -0,07% | +20,39% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 6,05 | 6,07 | -0,33% | +8,04% | 21,48 | 21,50 | -0,07% | +20,39% |