Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 747,67 | 749,58 | -0,25% | +21,50% | 2654,90 | 2654,79 | 0,00% | +35,40% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-24 | 380,54 | 381,51 | -0,25% | +13,23% | 1351,26 | 1351,19 | +0,01% | +26,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-24 | 411,02 | 412,14 | -0,27% | +15,08% | 1459,49 | 1459,68 | -0,01% | +28,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-24 | 313,39 | 314,25 | -0,27% | +8,18% | 1112,82 | 1112,98 | -0,01% | +20,56% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | -2,41% | 20,52 | 20,58 | -0,32% | +13,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-24 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | -2,41% | 20,52 | 20,58 | -0,32% | +13,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-24 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | -2,28% | 20,52 | 20,58 | -0,32% | +13,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)