Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-25 | 748,24 | 747,67 | +0,08% | +20,85% | 2659,17 | 2654,90 | +0,16% | +34,85% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-25 | 380,81 | 380,54 | +0,07% | +12,61% | 1353,36 | 1351,26 | +0,16% | +25,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-25 | 410,89 | 411,02 | -0,03% | +14,49% | 1460,26 | 1459,49 | +0,05% | +27,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-25 | 104,48 | 104,48 | 0,00% | 0,00% | 371,31 | 371,00 | +0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-25 | 104,48 | 104,48 | 0,00% | 0,00% | 371,31 | 371,00 | +0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-25 | 313,39 | 313,39 | 0,00% | +7,69% | 1113,76 | 1112,82 | +0,08% | +20,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-25 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +7,66% | 21,47 | 21,45 | +0,08% | +20,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-25 | 6,04 | 6,05 | -0,17% | +7,47% | 21,47 | 21,48 | -0,08% | +19,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-25 | 6,04 | 6,05 | -0,17% | +7,47% | 21,47 | 21,48 | -0,08% | +19,93% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 7,27 | 7,28 | -0,14% | -2,42% | 20,52 | 20,52 | +0,02% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 7,27 | 7,28 | -0,14% | -2,42% | 20,52 | 20,52 | +0,02% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-25 | 7,26 | 7,28 | -0,27% | -2,42% | 20,49 | 20,52 | -0,12% | +13,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)