Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 9,03 | 9,04 | -0,11% | +13,73% | 25,49 | 25,47 | +0,05% | +32,10% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 7,11 | 7,13 | -0,28% | +22,38% | 20,07 | 20,09 | -0,12% | +42,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 6,15 | 6,19 | -0,65% | +19,42% | 17,36 | 17,44 | -0,49% | +38,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 6,14 | 6,18 | -0,65% | +19,46% | 17,33 | 17,42 | -0,49% | +38,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 8,99 | 9,06 | -0,77% | +10,85% | 25,37 | 25,53 | -0,61% | +28,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 9,21 | 9,28 | -0,75% | +10,43% | 26,00 | 26,15 | -0,60% | +28,27% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -25,11% | 46,46 | 46,38 | +0,16% | -13,02% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-25 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -25,11% | 46,46 | 46,38 | +0,16% | -13,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)