Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-28 | 750,03 | 748,24 | +0,24% | +19,53% | 2664,56 | 2659,17 | +0,20% | +33,54% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-28 | 381,73 | 380,81 | +0,24% | +11,39% | 1356,13 | 1353,36 | +0,20% | +24,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-28 | 411,47 | 410,89 | +0,14% | +14,37% | 1461,79 | 1460,26 | +0,10% | +27,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-28 | 104,70 | 104,48 | +0,21% | 0,00% | 371,96 | 371,31 | +0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-28 | 104,70 | 104,48 | +0,21% | 0,00% | 371,96 | 371,31 | +0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-28 | 313,61 | 313,39 | +0,07% | +6,69% | 1114,13 | 1113,76 | +0,03% | +19,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-28 | 6,06 | 6,04 | +0,33% | +7,45% | 21,53 | 21,47 | +0,29% | +20,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-28 | 6,07 | 6,04 | +0,50% | +7,62% | 21,56 | 21,47 | +0,46% | +20,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-28 | 6,07 | 6,04 | +0,50% | +7,62% | 21,56 | 21,47 | +0,46% | +20,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | -2,67% | 20,57 | 20,52 | +0,23% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | -2,67% | 20,57 | 20,52 | +0,23% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-28 | 7,28 | 7,26 | +0,28% | -2,54% | 20,57 | 20,49 | +0,36% | +12,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)