Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-28 | 92,48 | 94,01 | -1,63% | +15,90% | 328,54 | 334,10 | -1,66% | +29,49% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 8,96 | 8,95 | +0,11% | +15,17% | 25,31 | 25,26 | +0,20% | +33,26% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 8,96 | 8,95 | +0,11% | +15,17% | 25,31 | 25,26 | +0,20% | +33,26% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 8,96 | 8,95 | +0,11% | +15,17% | 25,31 | 25,26 | +0,20% | +33,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)