Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 8,98 | 9,03 | -0,55% | +14,69% | 25,37 | 25,49 | -0,47% | +32,70% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 7,05 | 7,11 | -0,84% | +22,82% | 19,92 | 20,07 | -0,76% | +42,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 6,09 | 6,15 | -0,98% | +19,41% | 17,20 | 17,36 | -0,89% | +38,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 6,08 | 6,14 | -0,98% | +19,22% | 17,18 | 17,33 | -0,89% | +37,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 8,89 | 8,99 | -1,11% | +9,75% | 25,11 | 25,37 | -1,02% | +26,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 9,10 | 9,21 | -1,19% | +9,37% | 25,71 | 26,00 | -1,11% | +26,56% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -25,11% | 46,50 | 46,46 | +0,09% | -13,35% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-28 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -25,11% | 46,50 | 46,46 | +0,09% | -13,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)