Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-10-28 750,03 748,24 +0,24% +19,53% 2664,56 2659,17 +0,20% +33,54% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1996-10-28 381,73 380,81 +0,24% +11,39% 1356,13 1353,36 +0,20% +24,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1996-10-28 411,47 410,89 +0,14% +14,37% 1461,79 1460,26 +0,10% +27,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1996-10-28 313,61 313,39 +0,07% +6,69% 1114,13 1113,76 +0,03% +19,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1996-10-28 7,28 7,27 +0,14% -2,67% 20,57 20,52 +0,23% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1996-10-28 7,28 7,27 +0,14% -2,67% 20,57 20,52 +0,23% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1996-10-28 7,28 7,26 +0,28% -2,54% 20,57 20,49 +0,36% +12,76% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)