Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 748,54 | 750,03 | -0,20% | +19,29% | 2659,26 | 2664,56 | -0,20% | +33,28% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 380,96 | 381,73 | -0,20% | +11,16% | 1353,40 | 1356,13 | -0,20% | +24,19% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-29 | 410,46 | 411,47 | -0,25% | +14,09% | 1458,20 | 1461,79 | -0,25% | +27,46% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 104,58 | 104,70 | -0,11% | 0,00% | 371,53 | 371,96 | -0,11% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 104,58 | 104,70 | -0,11% | 0,00% | 371,53 | 371,96 | -0,11% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-29 | 312,99 | 313,61 | -0,20% | +6,48% | 1111,93 | 1114,13 | -0,20% | +18,96% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 6,04 | 6,06 | -0,33% | +7,09% | 21,46 | 21,53 | -0,33% | +19,64% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 6,04 | 6,07 | -0,49% | +7,09% | 21,46 | 21,56 | -0,49% | +19,64% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 6,04 | 6,07 | -0,49% | +7,09% | 21,46 | 21,56 | -0,49% | +19,64% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 7,30 | 7,28 | +0,27% | -2,41% | 20,58 | 20,57 | +0,06% | +12,68% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 7,30 | 7,28 | +0,27% | -2,41% | 20,58 | 20,57 | +0,06% | +12,68% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-29 | 7,29 | 7,28 | +0,14% | -2,41% | 20,55 | 20,57 | -0,08% | +12,68% | ![]() |