Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 8,96 | 8,98 | -0,22% | +14,43% | 25,26 | 25,37 | -0,43% | +32,12% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 6,97 | 7,05 | -1,13% | +21,43% | 19,65 | 19,92 | -1,35% | +40,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 6,06 | 6,09 | -0,49% | +18,82% | 17,08 | 17,20 | -0,70% | +37,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 6,06 | 6,08 | -0,33% | +18,82% | 17,08 | 17,18 | -0,54% | +37,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 8,82 | 8,89 | -0,79% | +8,89% | 24,86 | 25,11 | -1,00% | +25,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 9,03 | 9,10 | -0,77% | +8,53% | 25,46 | 25,71 | -0,98% | +25,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -25,11% | 46,40 | 46,50 | -0,21% | -13,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -25,11% | 46,40 | 46,50 | -0,21% | -13,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)