Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 748,54 | 750,03 | -0,20% | +19,29% | 2659,26 | 2664,56 | -0,20% | +33,28% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-29 | 380,96 | 381,73 | -0,20% | +11,16% | 1353,40 | 1356,13 | -0,20% | +24,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-29 | 410,46 | 411,47 | -0,25% | +14,09% | 1458,20 | 1461,79 | -0,25% | +27,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-29 | 312,99 | 313,61 | -0,20% | +6,48% | 1111,93 | 1114,13 | -0,20% | +18,96% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 7,30 | 7,28 | +0,27% | -2,41% | 20,58 | 20,57 | +0,06% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-29 | 7,30 | 7,28 | +0,27% | -2,41% | 20,58 | 20,57 | +0,06% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-29 | 7,29 | 7,28 | +0,14% | -2,41% | 20,55 | 20,57 | -0,08% | +12,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)