Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-30 | 746,11 | 748,54 | -0,32% | +18,91% | 2656,67 | 2659,26 | -0,10% | +32,24% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-30 | 379,75 | 380,96 | -0,32% | +10,81% | 1352,18 | 1353,40 | -0,09% | +23,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-30 | 410,56 | 410,46 | +0,02% | +13,15% | 1461,88 | 1458,20 | +0,25% | +25,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-30 | 104,69 | 104,58 | +0,11% | 0,00% | 372,77 | 371,53 | +0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-30 | 104,69 | 104,58 | +0,11% | 0,00% | 372,77 | 371,53 | +0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-30 | 313,04 | 312,99 | +0,02% | +6,49% | 1114,64 | 1111,93 | +0,24% | +18,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-30 | 6,06 | 6,04 | +0,33% | +7,07% | 21,58 | 21,46 | +0,56% | +19,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-30 | 6,06 | 6,04 | +0,33% | +6,88% | 21,58 | 21,46 | +0,56% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-30 | 6,06 | 6,04 | +0,33% | +6,88% | 21,58 | 21,46 | +0,56% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 7,31 | 7,30 | +0,14% | -2,14% | 20,53 | 20,58 | -0,22% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 7,31 | 7,30 | +0,14% | -2,14% | 20,53 | 20,58 | -0,22% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-30 | 7,31 | 7,29 | +0,27% | -2,01% | 20,53 | 20,55 | -0,08% | +13,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)