Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 9,01 | 8,96 | +0,56% | +15,22% | 25,31 | 25,26 | +0,20% | +33,02% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 6,93 | 6,97 | -0,57% | +21,37% | 19,47 | 19,65 | -0,93% | +40,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 6,09 | 6,06 | +0,50% | +19,88% | 17,11 | 17,08 | +0,14% | +38,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 6,09 | 6,06 | +0,50% | +20,12% | 17,11 | 17,08 | +0,14% | +38,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 8,80 | 8,82 | -0,23% | +9,32% | 24,72 | 24,86 | -0,58% | +26,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 9,02 | 9,03 | -0,11% | +8,94% | 25,34 | 25,46 | -0,47% | +25,77% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -25,11% | 46,24 | 46,40 | -0,35% | -13,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-30 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -25,11% | 46,24 | 46,40 | -0,35% | -13,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)