Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-31 | 746,11 | 746,11 | 0,00% | +18,41% | 2663,02 | 2656,67 | +0,24% | +32,53% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-31 | 379,75 | 379,75 | 0,00% | +10,34% | 1355,40 | 1352,18 | +0,24% | +23,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-31 | 411,06 | 410,56 | +0,12% | +13,11% | 1467,16 | 1461,88 | +0,36% | +26,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-31 | 104,62 | 104,69 | -0,07% | 0,00% | 373,41 | 372,77 | +0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-31 | 104,62 | 104,69 | -0,07% | 0,00% | 373,41 | 372,77 | +0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-31 | 313,04 | 313,04 | 0,00% | +6,14% | 1117,30 | 1114,64 | +0,24% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-31 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | +6,70% | 21,59 | 21,58 | +0,07% | +19,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-31 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | +6,70% | 21,59 | 21,58 | +0,07% | +19,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-31 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | +6,70% | 21,59 | 21,58 | +0,07% | +19,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -2,14% | 20,54 | 20,53 | +0,04% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -2,14% | 20,54 | 20,53 | +0,04% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-31 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -2,01% | 20,54 | 20,53 | +0,04% | +12,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)