Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 9,02 | 9,01 | +0,11% | +14,18% | 25,35 | 25,31 | +0,15% | +30,95% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 6,92 | 6,93 | -0,14% | +21,40% | 19,45 | 19,47 | -0,11% | +39,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 6,12 | 6,09 | +0,49% | +20,00% | 17,20 | 17,11 | +0,53% | +37,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 6,11 | 6,09 | +0,33% | +20,04% | 17,17 | 17,11 | +0,36% | +37,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 8,78 | 8,80 | -0,23% | +9,34% | 24,67 | 24,72 | -0,19% | +25,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 9,00 | 9,02 | -0,22% | +9,09% | 25,29 | 25,34 | -0,19% | +25,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 15,49 | 16,46 | -5,89% | -30,79% | 43,53 | 46,24 | -5,86% | -20,62% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-31 | 15,49 | 16,46 | -5,89% | -30,79% | 43,53 | 46,24 | -5,86% | -20,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)