Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 747,50 | 746,11 | +0,19% | +17,84% | 2663,04 | 2663,02 | 0,00% | +32,06% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 380,44 | 379,75 | +0,18% | +9,81% | 1355,36 | 1355,40 | 0,00% | +23,05% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-04 | 410,62 | 411,06 | -0,11% | +12,12% | 1462,87 | 1467,16 | -0,29% | +25,64% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 104,53 | 104,62 | -0,09% | 0,00% | 372,40 | 373,41 | -0,27% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 104,53 | 104,62 | -0,09% | 0,00% | 372,40 | 373,41 | -0,27% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-04 | 313,19 | 313,04 | +0,05% | +5,54% | 1115,77 | 1117,30 | -0,14% | +18,27% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +5,58% | 21,55 | 21,59 | -0,19% | +18,32% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +5,76% | 21,59 | 21,59 | -0,02% | +18,51% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +5,76% | 21,59 | 21,59 | -0,02% | +18,51% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 7,32 | 7,31 | +0,14% | -2,14% | 20,57 | 20,54 | +0,15% | +11,76% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 7,32 | 7,31 | +0,14% | -2,14% | 20,57 | 20,54 | +0,15% | +11,76% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-04 | 7,32 | 7,31 | +0,14% | -2,14% | 20,57 | 20,54 | +0,15% | +11,76% | ![]() |