Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 91,80 | 91,49 | +0,34% | +16,79% | 327,05 | 325,94 | +0,34% | +30,88% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 8,94 | 8,92 | +0,22% | +12,74% | 25,13 | 25,07 | +0,24% | +28,75% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 8,94 | 8,92 | +0,22% | +12,74% | 25,13 | 25,07 | +0,24% | +28,75% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 8,94 | 8,92 | +0,22% | +12,74% | 25,13 | 25,07 | +0,24% | +28,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)