Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 9,04 | 9,02 | +0,22% | +15,01% | 25,41 | 25,35 | +0,24% | +31,35% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 6,97 | 6,92 | +0,72% | +24,02% | 19,59 | 19,45 | +0,74% | +41,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 6,16 | 6,12 | +0,65% | +21,26% | 17,31 | 17,20 | +0,67% | +38,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 6,15 | 6,11 | +0,65% | +21,06% | 17,28 | 17,17 | +0,67% | +38,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 8,88 | 8,78 | +1,14% | +11,56% | 24,96 | 24,67 | +1,16% | +27,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 9,10 | 9,00 | +1,11% | +11,25% | 25,58 | 25,29 | +1,13% | +27,05% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 15,49 | 15,49 | 0,00% | -30,79% | 43,53 | 43,53 | +0,02% | -20,96% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 15,49 | 15,49 | 0,00% | -30,79% | 43,53 | 43,53 | +0,02% | -20,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)