Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 747,50 | 746,11 | +0,19% | +17,84% | 2663,04 | 2663,02 | 0,00% | +32,06% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-04 | 380,44 | 379,75 | +0,18% | +9,81% | 1355,36 | 1355,40 | 0,00% | +23,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-04 | 410,62 | 411,06 | -0,11% | +12,12% | 1462,87 | 1467,16 | -0,29% | +25,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-04 | 313,19 | 313,04 | +0,05% | +5,54% | 1115,77 | 1117,30 | -0,14% | +18,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 7,32 | 7,31 | +0,14% | -2,14% | 20,57 | 20,54 | +0,15% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-04 | 7,32 | 7,31 | +0,14% | -2,14% | 20,57 | 20,54 | +0,15% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-04 | 7,32 | 7,31 | +0,14% | -2,14% | 20,57 | 20,54 | +0,15% | +11,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)