Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 79,47 | 79,16 | +0,39% | 0,00% | 283,20 | 282,01 | +0,42% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 79,46 | 79,16 | +0,38% | 0,00% | 283,16 | 282,01 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 79,71 | 79,40 | +0,39% | 0,00% | 284,06 | 282,87 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 7,65 | 7,60 | +0,66% | +34,21% | 27,26 | 27,08 | +0,69% | +50,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 7,64 | 7,60 | +0,53% | +34,04% | 27,23 | 27,08 | +0,55% | +50,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 7,65 | 7,60 | +0,66% | +34,21% | 27,26 | 27,08 | +0,69% | +50,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)