Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1996-11-05 | 229,07 | 228,55 | +0,23% | +23,13% | 816,31 | 814,23 | +0,26% | +38,02% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 4,80 | 4,78 | +0,42% | +31,51% | 17,11 | 17,03 | +0,45% | +47,41% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 4,68 | 4,65 | +0,65% | 0,00% | 16,68 | 16,57 | +0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 4,67 | 4,64 | +0,65% | 0,00% | 16,64 | 16,53 | +0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 4,69 | 4,66 | +0,64% | 0,00% | 16,71 | 16,60 | +0,67% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)