Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 9,07 | 9,04 | +0,33% | +15,39% | 25,50 | 25,41 | +0,39% | +31,85% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 6,97 | 6,97 | 0,00% | +24,02% | 19,60 | 19,59 | +0,05% | +41,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 6,16 | 6,16 | 0,00% | +21,26% | 17,32 | 17,31 | +0,05% | +38,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 6,16 | 6,15 | +0,16% | +21,26% | 17,32 | 17,28 | +0,22% | +38,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 8,86 | 8,88 | -0,23% | +11,31% | 24,91 | 24,96 | -0,17% | +27,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 9,08 | 9,10 | -0,22% | +11,00% | 25,53 | 25,58 | -0,17% | +26,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 15,49 | 15,49 | 0,00% | -30,79% | 43,56 | 43,53 | +0,05% | -20,91% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 15,49 | 15,49 | 0,00% | -30,79% | 43,56 | 43,53 | +0,05% | -20,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)