Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 104,83 | 104,53 | +0,29% | 0,00% | 373,57 | 372,40 | +0,31% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 104,83 | 104,53 | +0,29% | 0,00% | 373,57 | 372,40 | +0,31% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +5,76% | 21,60 | 21,55 | +0,19% | +18,55% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +5,76% | 21,60 | 21,59 | +0,03% | +18,55% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +5,76% | 21,60 | 21,59 | +0,03% | +18,55% | ![]() |