Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 749,58 | 747,50 | +0,28% | +18,17% | 2671,20 | 2663,04 | +0,31% | +32,46% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-05 | 381,51 | 380,44 | +0,28% | +10,12% | 1359,55 | 1355,36 | +0,31% | +23,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-05 | 411,51 | 410,62 | +0,22% | +12,37% | 1466,46 | 1462,87 | +0,25% | +25,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-05 | 313,98 | 313,19 | +0,25% | +5,81% | 1118,90 | 1115,77 | +0,28% | +18,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 7,33 | 7,32 | +0,14% | -2,01% | 20,61 | 20,57 | +0,19% | +11,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-05 | 7,33 | 7,32 | +0,14% | -2,01% | 20,61 | 20,57 | +0,19% | +11,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-05 | 7,32 | 7,32 | 0,00% | -2,14% | 20,58 | 20,57 | +0,05% | +11,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)