Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 753,08 | 749,58 | +0,47% | +18,72% | 2680,06 | 2671,20 | +0,33% | +32,90% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 383,29 | 381,51 | +0,47% | +10,63% | 1364,05 | 1359,55 | +0,33% | +23,84% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-06 | 413,61 | 411,51 | +0,51% | +13,32% | 1471,96 | 1466,46 | +0,38% | +26,86% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 105,06 | 104,83 | +0,22% | 0,00% | 373,89 | 373,57 | +0,08% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 105,60 | 104,83 | +0,73% | 0,00% | 375,81 | 373,57 | +0,60% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-06 | 315,47 | 313,98 | +0,47% | +6,31% | 1122,69 | 1118,90 | +0,34% | +19,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 6,08 | 6,06 | +0,33% | +6,11% | 21,64 | 21,60 | +0,19% | +18,78% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 6,09 | 6,06 | +0,50% | +6,28% | 21,67 | 21,60 | +0,36% | +18,98% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 6,09 | 6,06 | +0,50% | +6,28% | 21,67 | 21,60 | +0,36% | +18,98% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -2,27% | 20,59 | 20,61 | -0,11% | +11,44% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -2,27% | 20,59 | 20,61 | -0,11% | +11,44% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-06 | 7,33 | 7,32 | +0,14% | -2,27% | 20,59 | 20,58 | +0,03% | +11,44% | ![]() |