Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 9,14 | 9,07 | +0,77% | +17,33% | 25,67 | 25,50 | +0,66% | +33,79% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 7,00 | 6,97 | +0,43% | +27,04% | 19,66 | 19,60 | +0,32% | +44,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 6,22 | 6,16 | +0,97% | +22,44% | 17,47 | 17,32 | +0,87% | +39,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 6,22 | 6,16 | +0,97% | +22,68% | 17,47 | 17,32 | +0,87% | +39,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 8,90 | 8,86 | +0,45% | +11,67% | 25,00 | 24,91 | +0,34% | +27,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 9,11 | 9,08 | +0,33% | +11,23% | 25,59 | 25,53 | +0,22% | +26,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 15,49 | 15,49 | 0,00% | -30,79% | 43,51 | 43,56 | -0,11% | -21,08% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 15,49 | 15,49 | 0,00% | -30,79% | 43,51 | 43,56 | -0,11% | -21,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)