Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 753,08 | 749,58 | +0,47% | +18,72% | 2680,06 | 2671,20 | +0,33% | +32,90% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-06 | 383,29 | 381,51 | +0,47% | +10,63% | 1364,05 | 1359,55 | +0,33% | +23,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-06 | 413,61 | 411,51 | +0,51% | +13,32% | 1471,96 | 1466,46 | +0,38% | +26,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-06 | 315,47 | 313,98 | +0,47% | +6,31% | 1122,69 | 1118,90 | +0,34% | +19,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -2,27% | 20,59 | 20,61 | -0,11% | +11,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-06 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -2,27% | 20,59 | 20,61 | -0,11% | +11,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-06 | 7,33 | 7,32 | +0,14% | -2,27% | 20,59 | 20,58 | +0,03% | +11,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)