Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 748,94 | 753,08 | -0,55% | +18,35% | 2662,93 | 2680,06 | -0,64% | +32,30% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 381,19 | 383,29 | -0,55% | +10,29% | 1355,36 | 1364,05 | -0,64% | +23,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-07 | 412,11 | 413,61 | -0,36% | +12,82% | 1465,30 | 1471,96 | -0,45% | +26,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 104,96 | 105,06 | -0,10% | 0,00% | 373,20 | 373,89 | -0,19% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 104,96 | 105,60 | -0,61% | 0,00% | 373,20 | 375,81 | -0,70% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-07 | 314,38 | 315,47 | -0,35% | +6,06% | 1117,81 | 1122,69 | -0,43% | +18,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 6,09 | 6,08 | +0,16% | +6,47% | 21,65 | 21,64 | +0,07% | +19,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +6,28% | 21,65 | 21,67 | -0,09% | +18,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +6,28% | 21,65 | 21,67 | -0,09% | +18,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 7,37 | 7,33 | +0,55% | -1,60% | 20,75 | 20,59 | +0,80% | +12,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 7,37 | 7,33 | +0,55% | -1,60% | 20,75 | 20,59 | +0,80% | +12,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-07 | 7,36 | 7,33 | +0,41% | -1,74% | 20,73 | 20,59 | +0,66% | +12,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)