Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1996-11-07 231,11 228,97 +0,93% +24,23% 821,74 814,86 +0,84% +38,86% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-07 4,86 4,86 0,00% +34,63% 17,28 17,30 -0,09% +50,49% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-07 4,77 4,75 +0,42% 0,00% 16,96 16,90 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1996-11-07 4,77 4,75 +0,42% 0,00% 16,96 16,90 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-07 4,79 4,77 +0,42% 0,00% 17,03 16,98 +0,33% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)