Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 9,13 | 9,14 | -0,11% | +17,96% | 25,71 | 25,67 | +0,14% | +35,30% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 6,97 | 7,00 | -0,43% | +27,42% | 19,63 | 19,66 | -0,18% | +46,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 6,25 | 6,22 | +0,48% | +22,31% | 17,60 | 17,47 | +0,73% | +40,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 6,24 | 6,22 | +0,32% | +22,35% | 17,57 | 17,47 | +0,57% | +40,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 9,00 | 8,90 | +1,12% | +13,21% | 25,34 | 25,00 | +1,38% | +29,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 9,22 | 9,11 | +1,21% | +12,85% | 25,96 | 25,59 | +1,46% | +29,45% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 14,92 | 15,49 | -3,68% | -33,33% | 42,01 | 43,51 | -3,44% | -23,53% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-07 | 14,92 | 15,49 | -3,68% | -33,33% | 42,01 | 43,51 | -3,44% | -23,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)