Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 104,96 | 105,06 | -0,10% | 0,00% | 373,20 | 373,89 | -0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 104,96 | 105,60 | -0,61% | 0,00% | 373,20 | 375,81 | -0,70% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 6,09 | 6,08 | +0,16% | +6,47% | 21,65 | 21,64 | +0,07% | +19,01% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +6,28% | 21,65 | 21,67 | -0,09% | +18,80% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-07 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +6,28% | 21,65 | 21,67 | -0,09% | +18,80% | ![]() |