Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-08 | 750,50 | 748,94 | +0,21% | +18,27% | 2678,08 | 2662,93 | +0,57% | +32,52% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-08 | 381,98 | 381,19 | +0,21% | +10,21% | 1363,06 | 1355,36 | +0,57% | +23,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-08 | 413,01 | 412,11 | +0,22% | +12,71% | 1473,78 | 1465,30 | +0,58% | +26,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-08 | 105,07 | 104,96 | +0,10% | 0,00% | 374,93 | 373,20 | +0,47% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-08 | 105,07 | 104,96 | +0,10% | 0,00% | 374,93 | 373,20 | +0,47% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-08 | 315,02 | 314,38 | +0,20% | +6,00% | 1124,12 | 1117,81 | +0,56% | +18,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-08 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +6,28% | 21,73 | 21,65 | +0,36% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-08 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +6,28% | 21,73 | 21,65 | +0,36% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-08 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +6,28% | 21,73 | 21,65 | +0,36% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-08 | 7,37 | 7,37 | 0,00% | -1,86% | 20,71 | 20,75 | -0,20% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-08 | 7,37 | 7,37 | 0,00% | -1,86% | 20,71 | 20,75 | -0,20% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-08 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | -1,86% | 20,71 | 20,73 | -0,06% | +12,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)