Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 750,50 | 750,50 | 0,00% | +18,59% | 2671,63 | 2678,08 | -0,24% | +32,25% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 381,98 | 381,98 | 0,00% | +10,51% | 1359,77 | 1363,06 | -0,24% | +23,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-11 | 413,01 | 413,01 | 0,00% | +13,02% | 1470,23 | 1473,78 | -0,24% | +26,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 105,07 | 105,07 | 0,00% | 0,00% | 374,03 | 374,93 | -0,24% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 105,07 | 105,07 | 0,00% | 0,00% | 374,03 | 374,93 | -0,24% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-11 | 315,02 | 315,02 | 0,00% | +6,24% | 1121,41 | 1124,12 | -0,24% | +18,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +5,91% | 21,68 | 21,73 | -0,24% | +18,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +5,91% | 21,68 | 21,73 | -0,24% | +18,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +5,91% | 21,68 | 21,73 | -0,24% | +18,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-11 | 7,38 | 7,37 | +0,14% | -2,25% | 20,73 | 20,71 | +0,08% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-11 | 7,38 | 7,37 | +0,14% | -2,25% | 20,73 | 20,71 | +0,08% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-11 | 7,38 | 7,37 | +0,14% | -2,25% | 20,73 | 20,71 | +0,08% | +11,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)